对于     金融街控股股份有限公司         临时受托管理事务陈说 债券简称：    21 金街 07    债券代码：   149746.SZ   受托管理东谈主：中信建投证券股份有限公司      对于金融街控股股份有限公司 2024 年度事迹预报的临时受托管理事务陈说                   紧迫声明   本陈说依据《公司债券刊行与交游管理宗旨》《公司债券受托管理东谈主执业行 为准则》、金融街控股股份有限公司就存续公司债券与受托管理东谈主签署的受托管 理左券（以下简称“《受托管理左券》”）偏激它斟酌信息裸露文献以及金融街 控股股份有限公司（以下简称“刊行东谈主”或“公司”）出具的斟酌讲明文献和提 供的斟酌贵寓等，由受托管理东谈主中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建 投证券”或“受托管理东谈主”）编制。中信建投证券编制本陈说的内容及信息均来 源金融街控股股份有限公司提供的贵寓或讲明。   本陈说不组成对投资者进行或不进行某项行动的保举意见，投资者应答斟酌 事宜作出寂寥判断，而不应将本陈说中的任何内容据以看成中信建投证券所作的 承诺或声明。在职何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本陈说用作其 他任何用途。        对于金融街控股股份有限公司 2024 年度事迹预报的临时受托管理事务陈说   中信建投证券看成金融街控股股份有限公司2021年面向专科投资者公开荒 行公司债券（第六期）（品种二）、金融街控股股份有限公司2022年面向专科投 资者公开荒行公司债券（第一期）（品种一）、金融街控股股份有限公司2022年 面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）（品种一）、金融街控股股份有限 公司2022年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）（品种二）、金融街控 股股份有限公司2022年面向专科投资者公开荒行公司债券（第三期）                                （品种一）、 金融街控股股份有限公司2022年面向专科投资者公开荒行公司债券（第三期）                                    （品 种二）、金融街控股股份有限公司2023年面向专科投资者公开荒行公司债券（第 一期）（品种一）、金融街控股股份有限公司2023年面向专科投资者公开荒行公 司债券（第一期）（品种二）、金融街控股股份有限公司2023年面向专科投资者 公开荒行公司债券（第二期）（品种一）、金融街控股股份有限公司2023年面向 专科投资者公开荒行公司债券（第二期）（品种二）、金融街控股股份有限公司 份有限公司2023年面向专科投资者公开荒行公司债券（第三期）（品种二）、金 融街控股股份有限公司2024年面向专科投资者公开荒行公司债券（第一期）（品 种一）、金融街控股股份有限公司2024年面向专科投资者公开荒行公司债券（第 四期）（品种一）的受托管理东谈主，证据《公司债券刊行与交游管理宗旨》《公司 债券受托管理东谈主执业行动准则》等斟酌法则，与刊行东谈主发布的《金融街控股股份 有限公司2024年度事迹预报》，现就公司债券紧要事项陈说如下：  一、 紧要事项   证据刊行东谈主裸露的《金融街控股股份有限公司2024年度事迹预报》，具体情 况如下：   （一）事迹预测情况          对于金融街控股股份有限公司 2024 年度事迹预报的临时受托管理事务陈说   格局                    本陈说期                上年同期 包摄于上市公司            -1,200,000万元~ -900,000万元    -194,557万元 股东的净利润 扣除超卓俗性损            -1,080,000万元~ -780,000万元    -207,159万元 益后的净利润 基本每股收益     -4.01元/股~ -3.01元/股          -0.65元/股    注1：上年同期（2023年1月1日~12月31日）数据为2023年年度陈说裸露数据；    注2：本陈说期（2024年1月1日~12月31日）具体数据将在2024年年度陈说中  给以详备裸露。     （二）与管帐师事务所调换情况    刊行东谈主处事绩预报联系事项已与管帐师事务所进行了预调换，两边在事迹预  告方面不存在不合。刊行东谈主本次事迹预报未管制帐师事务所审计。     （三）事迹变动原因讲明  强机制、树新风、迎变革”的策划策略，确保公司策划安全与不绝发展。    陈说期内，公司预测包摄于上市公司股东的净利润为负，亏欠金额特出公司    （1）2024年度，公司房产开荒业务遴荐包括治愈销售价钱在内的多种销售  策略，积极促进格局销售去化，已矣销售签约额约195亿元，已矣并表销售回款  约110亿元。由于房产开荒销售业务毛利率有所下滑，证据格局内容工程经由和  结算经由，预测公司全体策划归母净利润亏欠约28~38亿元。    （2）2024年度，公司不绝周转存量格局/钞票，一是加强政府调换协商，实       对于金融街控股股份有限公司 2024 年度事迹预报的临时受托管理事务陈说 现北京房山金悦郡格局整售给处所政府看成回迁安置房以及苏州融悦湾写字楼 整售给处所政府，公司证据合同价钱计提减值准备；二是公司将天津瑞吉栈房、 惠州喜来登栈房销售转让给北京金融街投资（集团）有限公司下属栈房管理公司， 公司证据评估收尾（评估价值以经国资监管机构核准的评估收尾为准）计提减值 准备。上述周转存量格局/钞票累计销售/转让金额约26亿元，2024年年内已矣回 款约8亿元。公司计提钞票减值准备，预测归母净利润亏欠约21亿元。   （3）2024年度，公司董事会审议通过《对于收购昌金公司股权及债权、出 售昌融公司股权及债权的议案》，董事会首肯将持有的参股公司北京往日科学城 昌融置业有限公司30%的股权在北交所挂牌转让，并将参与竞买参股公司北京未 来科学城置业有限公司在北交所挂牌转让的北京往日科技城昌金置业有限公司 已矣部分钞票处罚；有意于公司按照市集化原则推动格局后续策划责任，周转昌 金公司钞票。公司证据评估价值（评估价值以经国资监管机构核准的评估收尾为 准）证明投资损失，预测归母净利润亏欠约9亿元。   （4）2024年度，除第（2）项周转存量格局/钞票外，公司证据管帐准则斟酌 限定，基于客不雅严慎性原则计提存货减值准备，预测归母净利润亏欠约22~30亿 元（具体金额以经公司年审管帐师审计后财务报表为准）。   （5）2024年度，受结伴公司互助方策划试验等影响，个别互助格局出现经 营贫穷，公司对结伴公司按持股比例提供的借钱计提坏账准备，预测归母净利润 亏欠约5~10亿元。   （6）2024年度，公司不同城市持有格局策划出现各异，证据寂寥第三方评 估机构的初步评估收尾，公司在中枢城市中枢区域物业价值保持逍遥，其他投资 性房地产格局公允价值有所变化，预测归母净利润亏欠约6~13亿元（超卓俗性损 益）。   公司在年度策划策略的引颈下，加强家具销售去化，使资金安全更有保险、 欠债规模有序压降，主要情况如下：   （1）2024年度，公司宝石双轮运转的发展计策，房产开荒业求已矣销售签      对于金融街控股股份有限公司 2024 年度事迹预报的临时受托管理事务陈说 约额约195亿元，销售签约额在中国房地产销售额百亿企业名次不绝擢升；钞票 管理业务贸易收入、贸易利润以合格局出租率基本保持逍遥；   （2）2024年度，公司在销售签约和回款额保持老成的基础上，严格戒指和 压降资本和用度支拨，已矣策划行动现款流净额约60亿元，连结6年保持为正；   （3）2024年末，公司货币资金余额约128亿元，连结五年货币资金余额不错 遮掩一年期内到期欠债；   （4）2024年度，在保险资金安全的前提下，公司有序压降有息欠债，2024 年末公司有息欠债规模较上年减少20多亿元。   公司将藏身逍遥发展，密切热心政策变动，主理市集机遇，围绕“保险安全， 强化转型，完善机制，老成发展”的策划想路，保险公司资金安全和老成发展。   公司房产开荒业务将紧跟市集、加强转机，在均衡好量价关系的基础上，持 续加强格局销售去化，提高销售流速和回款成果，并连络资金情况拓展投资稳当 公司条目的格局；钞票管理业务作念精中枢物业，强化后劲物业，完善运营措施体 系，整合物业管理服务，擢升策划收益，同期打造运营品牌，积极拓展市集化管 理输出格局；文化旅游业务积极推动现存项规画全体诡计以及内容配置、体验提 升，同期挖掘存量格局资源天赋和内在价值，推动文化旅游业务转型试点；城市 更新业务推动公司里面存量钞票校正长租公寓，并以合理资本获得长租策划格局， 推动城市更新转型发展。同期，公司将陆续贫困激越、量入计出，进一步严格控 制和压降资本、用度支拨，不绝推动降本增效责任。  二、 影响分析和应答措施   金融街控股股份有限公司现在策划泛泛，上述事项不会对金融街控股股份有 限公司的偿债才智形成紧要不利影响。   中信建投证券看成上述存续债券的受托管理东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利 益，实行债券受托管理东谈主职责，在获悉斟酌事项后，实时与刊行东谈主进行了调换， 证据《公司债券受托管理东谈主执业行动准则》的联系限定出具本临时受托管理事务         对于金融街控股股份有限公司 2024 年度事迹预报的临时受托管理事务陈说 陈说。   中信建投证券后续将密切热心刊行东谈主对于上述存续债券本息偿付偏激他对 债券持有东谈主有紧要影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理东谈主执业行动准则》 《受托管理左券》等限定或商定实行债券受托管理东谈主的职责。   特此提请投资者热心上述存续债券的斟酌风险，并请投资者对斟酌事项作念出 寂寥判断。      对于金融街控股股份有限公司 2024 年度事迹预报的临时受托管理事务陈说 （此页无正文，为《对于金融街控股股份有限公司2024年度事迹预报的的临时受 托管理事务陈说》之盖印页）                               中信建投证券股份有限公司                                        年    月   日